Одно из правил трейдинга – принцип 80 20

В любой сфере деятельности нужно соблюдать определенный регламент, при игре на бирже необходимо соблюдать определенные правила. Принцип Парето 80 20 особенно важен для новичков, которые стремятся торговать большую часть своего времени. В результате у них сильно снижается качество прогнозов.

Каждый успешный трейдер использует целый комплекс приемов, позволяющих получить прибыль. Существуют специфические способы – использования стратегий, принципы распределения капитала и пр. Но есть и универсальные подходы, позволяющие создать оптимальные условия для торговли.

Принцип 80 20 был сформулирован экономистом Альфредом Парето еще в самом начале XX века. Он гласит, что 80% результатов исходят всего из 20% действий. Этот принцип, по наблюдениям экономиста, работает во всех сферах жизни. Например, известно, что работник эффективно работает только 20% своего рабочего времени, а 80% его труд отличается низкой производительностью.

Как принцип может быть использован в торговле?

Как принцип 80 20 может быть вписан в правила рынка? Сразу стоит оговориться, что все золотые правила трейдинга не являются догмами, работающими всегда и без сбоев. Принцип Парето не является исключением. Тем не менее, это правило дает возможность глубже понять особенности рынка.

Итак, торговля на бирже – это деятельность, в процессе которой участники создают стратегии и прогнозы. Поэтому неудивительно, что общее статистическое правило вполне применимо и к торговле. Эффективность работы трейдера, большей частью, нестабильна. И только 20 % заключенных сделок позволяют получить 80 % всей прибыли. Еще более примитивный пример: только 20 % новичков усваивают основные правила трейдинга, и достаточно успешно работают. А 80 % ленятся учиться, быстро сливают свой капитал и больше никогда не пытаются торговать на финансовых рынках.

Кроме того, принцип Парето 80 20 нашло отражение в следующих моментах:

• 80 % времени рынок неудобен для трейдинга, и только в оставшееся время можно заключать прибыльные сделки;
• успешные трейдеры занимаются непосредственно торговлей не более 20 % своего времени, остальные часы они посвящают другим делам, в том числе и изучению правил трейдинга;
• в статистике около 80 % занимают простые сделки, остальное приходится на сложные;
• успешная торговля только на 20 % зависит от аналитики и стратегий, остальные 80 % успеха основываются на психологической подготовке;
• среди предлагаемых для торговли инструментов лишь 20 % действительно эффективны и полезны, остальные не дают необходимую информацию.

Таким образом, принип Парето в трейдинге довольно успешно работает, поэтому его можно и нужно применять.

Распределение времени

Ни один трейдер не может эффективно торговать все свое рабочее время. И дело тут не в пониженной работоспособности, а в хаотичности рынка. Для заключения успешной сделки нужно дождаться нужного момента для входа и выхода. 

То есть, в этом случае действует правило: 80 % времени наблюдаем и анализируем, и только 20 % – торгуем.

Прибыль

Это правило уже было озвучено выше: 20 % заключённых сделок приносят 80 % всей прибыли. Учитывая этот момент, трейдер сможет научиться управлять своими активами. Если гнаться за количеством сделок, довольствуясь небольшой прибылью, то риск полного слития капитала возрастет. 

Лучше дождаться оптимальных условий для входа и существенно увеличить прибыль.

Простая или сложная?

Это самая простая часть правила. Не нужно усложнять, в 80 % случаев отлично срабатывают простые варианты анализа рынка. Но и полностью отказываться от сложных позиций нерационально. Работая со сложными системами анализа, трейдер сможет более эффективно использовать долгосрочные соглашения. 

Используя принцип Парето 80 20, легко определить оптимальное соотношение простых и сложных позиций.

Итоги

Грамотно применяя правила трейдинга, можно значительно повысить эффективность своей работы. Принцип Парето прекрасно работает и в трейдинге. Чтобы убедиться в этом, достаточно вести и периодически анализировать собственную статистику.