Трейдинг по паттерну Пинцет

Свечная модель Пинцет является одной из основных и часто встречается на графиках торговых инструментов рынка форекс. Фигура достаточно простая и имеет особенность, благодаря которой и получила своё название – она по своей форме напоминает две составляющие пинцета. Далее мы рассмотрим каждый этап ценового движения, которое в итоге даст наш паттерн пинцет.

Описание модели Пинцет

На графике фигура состоит из 2 баров, расположенных рядом. Сигнал, который они образуют, является разворотным, после него тренд обычно меняет направление. Если рынок рос и сформировался Пинцет, то ждём снижение. Если же падал и появился паттерн, то тогда ожидаем повышение цены. Рассмотрим происходящее на меньшем фрейме в процессе образования модели на более крупном периоде в рамках бычьего тренда и его разворота:

1. Цена двигается вверх, после чего в некоторый момент времени разворачивается. Причины для разворота могут быть любыми.
2. Начинается откат вниз, но он обычно не очень значительный. К этому моменту мы имеем первую свечу крупного тайм фрейма, например, дневного. У неё бычье тело, имеется верхняя тень, которую образовал откат на малом фрейме.
3. Далее рынок снова растёт и цена пытается пробить предыдущий максимум. Но этого не случается, начинается новый откат. Уровень этого нового разворота находится очень близко или совпадает с уровнем прошлого разворота.
4. Откат развивается и закрытие дня происходит ниже уровня открытия. Некоторые источники утверждают, что это не обязательное условие, однако, именно в этом случае получается хороший сигнал. Образована вторая свеча Пинцета, модель готова.

Пример появления Пинцета на графике. Свечи имеют практически совпадающий уровень верхних теней.

Эти бары показывают простую ситуацию без лишних подробностей – цене не продолжить тренд, уровень преодолеть не получилось с двух попыток. Чем сильнее получается отскок во второй половине пинцета, тем надёжнее сигнал. Часто встречается ситуация, что вторая свеча обладает примерно тем же размером тела, что и первая, получается некоторое сходство с другой известной моделью – Рельсами.

Мы рассмотрели движение в рамках бычьего тренда и формирование медвежьего варианта. Для разворота вверх ситуация будет в точности такой же. Бычий пинцет образует два основания примерно на одном уровне, первая свеча закрывается снижением, вторая – ростом. Все условия абсолютно одинаковые, различие есть лишь в направлении. На форексе модель прекрасно работает в обе стороны.

Открытие сделок по модели

До того момента, пока фигура Пинцет не появится на графике и обе ключевые свечи не будут закрыты, трейдер не предпринимает никаких действий. Только после того, как оба бара будут закрыты, можно приступать к торговле. Входить в рынок можно двумя способами, рассмотрим каждый из них на примере бычьего направления, когда появляется паттерн медвежий Пинцет:

1. Продаём сразу после того, как вторая свеча будет закрыта. Простой и наиболее распространенный способ работы с моделями. Паттерн Пинцет даёт сигнал к смене тренда, входить можно сразу после его появления. Если это дневной фрейм, то имеет смысл час-другой подождать, чтобы сузились спреды после закрытия американских площадок.
2. Продаём после того, как цен сделает откат вверх. Например, если мы рассматриваем дневной тайм фрейм, то в этом случае за ночь или уже на европейской торговой сессии может развиться небольшое движение в бычьем направлении.

Вход по паттерну Пинцет дал положительный результат, цель была достигнута. Оба варианта входа реализовались.

С первым вариантом всё просто и понятно. А вот второй метод имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, мы сокращает размер потенциального стопа, так как цена уже пройдёт некоторое расстояние вверх, а стоп для обоих вариантов располагается на одном и том же уровне. С другой же стороны, нет никаких гарантий, что цена пойдёт делать этот откат.

Есть множество примеров ситуаций, когда сразу после Пинцета начинался хороший уверенный тренд, поэтому, выбор остаётся за трейдером. Если есть опыт работы на форексе, то можно попробовать поймать откат. Целевой областью считается диапазон от 50% до 62% от диапазона, который образовала модель. Цена часто разворачивается в указанной области и начинает формировать тренд в противоположную сторону.

Ограничение убытков нужно ставить за максимум, который показала первая или вторая свеча(в зависимости от того, какой выше), плюс добавляем небольшой отступ. Логика действий простая – если цена преодолевает уровень предыдущих двух разворотов в процессе образования, то в этом случае вероятность продолжения бычьего тренда высока. Проще говоря, нет смысла увеличивать размер стопа на значительную величину.

Отступ в 3-5 пунктов мы делаем для того, чтобы иметь возможность остаться в рынке и не получить убыток, если вдруг рынок резко дёрнется. Это могут новости или последняя попытка пройти уровень. В рамках дневного фрейма эти несколько пунктов не имеют большого значения. А в случае быстрого движения и отката помогут сэкономить гораздо больше.

Ориентиром для взятия прибыли считаем расстояние, равное 100% размера Пинцета, отложенные от уровня окончания Пинцета. В этом случае у нас будет соотношение тейка к стопу как 1:1. Вероятность получения прибыли больше, поэтому даже при таком соотношении в долгосрочной перспективе трейдер будет в плюсе, а это самое главное в торговле по фигурам и моделям на форексе.

Рассматривать стоит паттерн Пинцет, который образовался на тайм фрейме не ниже часового, в совсем редких случаях это может быть М15, но только на основных валютных парах. Обусловлено это более высокой ликвидностью, они меньше подвержены хаотичным движениям. Чем старше тайм фрейм, тем надёжнее будет сигнал. Это относится к любым паттернам из свечного анализа, не только к рассматриваемому.

Второй вариант паттерна Пинцет

Помимо рассмотренной выше модели, существует ещё одна похожая фигура Пинцет, которую иногда относят к другому шаблону. Спорить о формулировках смысла нет, поэтому мы просто покажем ещё один вариант. А считать его настоящим или нет – дело второстепенное.

Итак, как уже было сказано ранее, ключевой особенностью является две тени, расположенные примерно на одном уровне. Но в первом варианте это были соседствующие бары. А во втором они разделены некоторым количеством баров. Если рассмотреть пример с разворотом бычьего тренда, то это обычно бывает откат после первого бара, некоторое время цена находится в боковике, после чего снова пытается идти вверх.

Комбинированный вариант формации. Коррекция между составляющими получилась глубокой, здесь только один вариант входа в рынок – после свечей второй части.

Далее формируется тень и отскок от уровня максимума первой части сетапа. Для медвежьего направления всё наоборот, но суть остаётся той же, вместо двух максимумов получается два минимума. Однако, с торговлей паттерна Пинцет всё немного сложнее. Вероятность продолжения движения остаётся значительной, поэтому при торговле следует использовать сигнал Пинцета в следующем виде:

• Открыть половину рабочего объёма сразу после того, как закроется свеча, или подождать откат к её середине. Совпадает с действия по первому типу фигуры.
• Открыть вторую половину после того, как цена преодолеет экстремум коррекции между барами.

Если немного упростить и отойти от свечного анализа, то у нас получается типичная двойная вершина или двойное дно. И торгуем мы на пробой уровня окончания коррекции между ними. Для медвежьего Пинцета это будет пробой минимума между элементами фигуры, а для бычьего – пробой максимума.

Стоп приказ также выносится за границы диапазона, который формирует паттерн Пинцет, с маленьким отступом. Тейк профит в этом случае рекомендуется не ставить, а просто двигать стоп приказ. После того, как у нас откроется вторая сделка, стоп ставится для обеих сделок в безубыток. Он будет находиться ровно посередине между ордерами. После того, как безубыток поставлен, можно воспользоваться трейлинг стопом, тогда сделки закроются просто на откате, когда закончится тренд.

Стоит отметить, что такие фигуры нередко становятся началом нового крупного движения. То есть, в этом случае у трейдера есть возможность взять достаточно большой профит. Конечно, мы не можем знать заранее, где такой тренд закончится, поэтому предлагается применять подвижный стоп для торговли. Также в качестве ориентиров для фиксации прибыли, когда торгуем паттерн Пинцет, можно взять крупные поддержки и сопротивления со старших фреймов.