Как выглядит паттерн "Чашка с ручкой" и как по нему торговать?

Паттерн Чашка с ручкой является одним из самых популярных в теханализе. Достаточно простая конструкция и выделяющаяся среди других фигур форма позволяют легко идентифицировать модель на графике. Новичкам рекомендуется начинать изучение рынка и технического анализа в целом именно с таких простых движений.

Описание Чашки с ручкой

Большую часть времени цена проводит в хаотичных на первый взгляд колебаниях. Они обусловлены действиями продавцов и покупателей, совокупный результат складывается в тренды различной продолжительности и интенсивности. Но можно выделить особой формы паттерны, позволяющие с хорошей вероятностью предположить дальнейшее развитие событий. Рассмотрим поэтапное формирование фигуры Чашка с ручкой:

1. Цена достаточно резко снижается. Фигура начинает формироваться с левой стенки нашей чашки.
2. Движение постепенно теряет динамику, график становится более пологим. Ситуация постепенно переходит во флэт. Он может быть достаточно продолжительным, иногда фигура растягивается во времени.
3. Начинается движение вверх, которое плавно набирает скорость. Нередко получается зеркальное отражение левой части паттерна. Происходит ускорение, цена обычно достигает уровня, с которого начала формироваться фигура. Это финальное движение перед тем, как появится вторая часть – ручка.
4. Восходящее движение цены разворачивается, начинается локальный медвежий тренд. Это движение меньше самой чашки, ручка обычно находится в диапазоне 25-75% от размера основной части. Оно заканчивается разворотом вверх, дальше график движется в бычьем направлении и отрабатывает паттерн. Образование ручки происходит из-за того, что уровень чашки – простое сопротивление, один из базовых элементов, которые предлагает теханализ.

Модель легко отличить по плавному замедлению движения и последующему ускорению.

Данный паттерн – это бычий вариант Чашки. Есть и противоположная фигура, которую называют Перевёрнутая чашка с ручкой. Образуется по той же схеме, что описана выше, но только в медвежьем направлении. Ручка будет представлять собой отскок вверх, после которого следует движение графика вниз.

В рамках рынка форекс они ничем не обличаются, а вот инструменты CFD на акции или индексы предполагают работу в сторону роста, Чашка в этом случае отрабатывает гораздо лучше, чем перевёрнутый вариант. Связан этот технический момент с тем, что валютные пары в большей степени подвержены флэтовому движению, в то время как фондовые инструменты обладают большей динамикой и в долгосрочной перспективе обычно демонстрируют рост цены.

Торговля по Чашке с ручкой

Несмотря на то, что паттерн достаточно простой, есть целых 3 различных варианта входа в рынок, теханализ графиков позволяет подстраиваться под ситуацию и даёт выбор точки открытия ордера на отработку фигуры. Условно торговлю по паттерну можно разделить на агрессивную, умеренную и консервативную. Рассмотрим описание каждого из вариантов:

• Агрессивный вход в рынок. Чашка только сформировалась и начала отрисовываться ручка. К этому моменту у нас уже есть предположение, что вероятность формирования именно этого паттерна достаточно высока. Это обусловлено формой. Соответственно, нам нужно дождаться момента, когда ручка образует дно и цена вернётся к бычьему тренду.
  Сигналом для этого может послужить появление свечной разворотной модели или же простейшего паттерна из теханализа – модели 123. Простыми словами, у нас будет небольшое движение вверх и коррекция. На пробой максимума такого движения можно покупать. Чтобы рассмотреть такие подробности, нужно переключить график на меньший тайм фрейм, ручка на нём будет более детализированной.
• Умеренный вход. Ждём момент, когда цена достигнет уровня, от которого начала образовываться ручка, он может совпадать с уровнем, откуда началась чашка. В данном случае будет применяться классический технический анализ – торговля на пробой уровня сопротивления. Здесь необходимо помнить, что после касания этого сопротивления график может сделать небольшой локальный отскок.
• Консервативный вход. Никакие действия не предпринимаются до тех пор, пока цена не вернётся на ретест пробитого сопротивления. Как правило, это просто быстрое касание линии чашки или же уровня, где была сформирована ручка (актуально в том случае, если первая линия имеет наклон).

Действуют те же самые правила, что и в случае с агрессивным входом – нужно дождаться разворотного сигнала. Покупка на касании при самом ретесте повышает риски, но при этом улучшает точку входа по фигуре. В случае с перевёрнутой моделью – продаём на касании.

На картинке представлены все три варианта покупки по модели.

Какой из вариантов выбрать – решать трейдеру в соответствии со своими правилами и торговой системой. Каждый из них обоснован с точки зрения технического анализа. При этом можно разделить свой обычный рабочий лот на 3 равные части и открывать сделки по каждому из предложенных входов. Это уменьшит потенциальный профит, но при этом также снизит риски.

Стоп приказ независимо от выбранного плана всегда убирается за уровень окончания ручки. Это стандартный вариант, анализ графиков на истории показывает, что решение оптимальное. Стопы могут сильно отличаться в зависимости от выбранного входа. При разделении лотов получим среднее значение. Перевёрнутый вариант модели Чашка с ручкой торгуется по той же схеме, но в противоположную сторону.

Стоп приказ выносим за ручку, тейк профиты расположены на уровнях 75% и 100% от модели.

В качестве цели движения рассматривается расстояние, которое находится в диапазоне 75-100% размера самой чашки. Откладывать его необходимо от границы, то есть, от уровня, где фигура начала формироваться. Можно производить фиксацию прибыли частями. Например, закрыть 1/3 позиции когда цена дойдёт до уровня в 50%, ещё 1/3 на уровне в 75%, а остаток держать до конечной цели.

Достигается он не всегда, это нужно иметь в виду. Поэтому необходимо ставить безубыток после того, как цена отошла на расстояние 25-30% диапазона, который показала чашка. В целом, теханализ предполагает соотношения тейка к стопу не менее 1:1, а в нашем случае получится ещё лучше, при этом статистика и анализ показывают, что график чаще двигается в нужном направлении и стопы получаются реже, чем тейки.