Торговля золотом на форекс – простая стратегия для получения прибыли
- Дополнительный актив для прибыльной торговли
- Особенности торговли
- Ключевые моменты в стратегии
- Список брокеров имеющих в активах золото
Форекс брокеры не ограничивают список инструментов одними лишь валютными парами, поэтому стратегия торговли золотом достаточно актуальна. Этот драгоценный металл обладает высокой ликвидностью, торгуется на практически всех крупных биржах и интересует одновременно как спекулянтов, так и инвесторов. Работа через брокера значительно упрощает весь торговый процесс, нет необходимости хранить металл и нет никаких дополнительных издержек. Опишем основные особенности, касающиеся стратегии торговли золотом и ключевые моменты, которые следует учитывать при работе с ним.
Брокеры торгующие золотом
Особенности торговли золотом
Поведение цены золота существенно отличается от валютных пар. Это выражается как в характере движений, так и в том, что касается причин движения, то есть, событий, провоцирующих колебания. Стратегия торговли золотом актуальна только тогда, когда трейдер понимает все нюансы и учитывает специфику торгового инструмента. Чтобы было проще запомнить, нужно понять взаимосвязь между причиной и следствием в виде движений. Рассмотрим основные особенности.
Цена двигалась вверх по мере того, как становились понятны масштабы падения экономики. Инвесторы проявляли интерес к золоту и уходили из рисковых инструментов.
Время торгов
Золото, в отличие от инструментов форекса, активно торгуется несколько раз в течение торговых суток. Первые крупные игроки появляются во время работы азиатских площадок – японских и китайских. Особенно отметим Китай – страна не очень активна в валютных торгах, но при этом достаточно большие объёмы можно наблюдать на сырьевых и товарных рынках. Далее открытие Европ и затем открытие США.
Стратегия торговли золотом уделяет особое внимание периоду пересечения сессий, так как в это время выходит много экономических данных, на рынок приходят новые участники торгов, волатильность резко возрастает.
Корреляция с другими инструментами
В стратегии торговли золотом нужно уделять внимание не только самой паре XAU/USD, но также и другим зависящим от доллара парам. Новости, связанные с долларом, будут вызывать колебания курса золота, это известный факт. Таким образом, стратегия торговли золотом может сочетаться с любой новостной стратегией, применяемой на любых других инструментах.
Золото и фондовый рынок
Изначально золото относится к защитным активам. Это означает, что его покупают тогда, когда есть какая-либо нестабильность – экономическая, политическая и военная. Если глобальная экономика растёт, то не стоит ожидать ралли в золоте, в этом случае стратегия торговли золотом удобна как спекулятивная – идёт продолжительное движение в некотором диапазоне, ценовая активность очень высокая. В то же время, когда есть нестабильность, золото может показывать продолжительные и динамичные тренды, а потом так же резко обваливаться, когда ситуация нормализуется.
В последнее время наблюдается тенденция роста стоимости всего сырья, это также относится и к золоту. Инвесторы спасаются от разогнавшейся инфляции и всё чаще можно видеть драгоценные металлы в составе портфелей. Причём, стратегию торговли золотом используют и розничные инвесторы. Правда, здесь речь идёт скорее об инвестировании и, как правило, не очень большом промежутке времени. Основная идея заключается в том, что золото показывает рост тогда, когда фондовые инструменты падают, но также может плавно расти в периоды с высоким ростом потребительских цен.
Золото как спекулятивный инструмент
В последние годы торговый оборот контрактом на золото значительно увеличился. Основной причиной можно считать повсеместное распространение биржевой торговли. Всё больше частных лиц идут на финансовые рынки, это привело к серьёзному снижению доли физического золота в обороте. Стратегия торговли золотом стала популярной, это внесло определённые коррективы в то, как происходит движение.
То есть, долгосрочные тренды всё также актуальны, они формируются несравнимо более крупными суммами, но мелкие спекулянты и фонды вносят свой вклад в повышение волатильности.
Это позволяет использовать на золоте различные стратегии, например, Hama Scalping System. Простой и достаточно прибыльный алгоритм, который можно оптимизировать под стратегию торговли золотом.
Стратегия торговли золотом
Теперь рассмотрим непосредственно сам процесс торговли. В соответствии с тем, что было описано выше, перед торговлей в среднесрочной и долгосрочной перспективе необходимо ознакомиться с текущей макроэкономической и геополитической обстановкой. Что это означает? В большинстве случаев резкое движение золота происходит на серьёзном новостном фоне, то есть, таком, который трудно пропустить. Например, в 2011 году была вероятность технического дефолта США и котировки золота росли каждый день с большим ускорением. Тогда все новостные сводки содержали информацию о происходящем. Аналогично было и в период роста золота на фоне коронавируса. В общем, стратегия торговли золотом в этом случае подразумевает работу только на покупку и с консервативным набором позиции.
Пример ситуации, когда золото полностью отыгрывает назад новостное движение, причём, происходит это в течение буквально пары дней.
Это означает, что торговать необходимо по набирающему силу тренду, при этом сама позиция должна набираться постепенно, чаще всего это делается равными частями:
- После каждой небольшой коррекции.
- Просто через фиксированное расстояние.
Вышедшие в плюс ордера можно переводить в безубыток или же ставить один общий безубыток для всех, стратегия торговли золотом предлагает оба варианта, всё зависит от предпочтений самого трейдера. В первом случае будет выше риск потерять часть позиций при коррекции, во втором случае – риск потерять все позиции при коррекции к 50% всего диапазона закупки.
Второй вариант работы по стратегии торговли золотом рассчитан на флэт или же движение в канале. Образуемые диапазоны проторговки идеально подходят для открытия краткосрочных ордеров, они часто закрываются внутри одного торгового дня. В этом случае нужно открывать позиции у границы флэта или канала. Стратегия торговли золотом подразумевает работу в обоих направлениях, но необходимо помнить о том, что предпочтительнее направление основного тренда. Проще говоря, если перед флэтом стоимость падала, то лучше продавать от верхней границы флэта и у нижней границы фиксировать прибыль, но при этом не открывать покупки. Это по большей части относится к тайм фреймам Н4-Д1, если же говорить о М5-М15, то в этом случае можно работать по стратегии торговли золотом в обоих направлениях.
