Прогноз рынка Форекс на сегодня с 9 по 13 августа 2021 года

Прогноз по AUDUSD

Решение Резервного банка Австралии не изменять планы по сокращению недельных покупок облигаций в рамках QE с $AU5 млрд до $AU4 млрд с сентября позволило «быкам» по AUDUSD получить отсрочку, но не сломало нисходящий тренд по паре. По словам главы RBA Филипа Лоу, как только вспышки COVID-19 удается взять под контроль, экономика быстро приходит в норму, так что не следует ставить в зависимость решения о корректировке монетарной политики от пандемии.

На самом деле официальные власти далеки от того, чтобы взять короновирус под контроль. Число инфицированных в Сиднее достигло нового рекордного максимума в 291, люди напуганы и сидят дома, а экономика страдает. Одновременно разочаровывающая статистика по китайской внешней торговле за июль, снижения прогноза Goldman Sachs по ВВП Поднебесной на 2021 с 8,6% до 8,3%, а также сильные данные по американской занятости позволили «медведям» по «оззи» возобновить атаки.

Технически отработка паттерна «Три индейца» напомнила, кто на рынке хозяин. Преодоление поддержки на 0,7325 следует использовать для продаж.

Прогноз по USDJPY

Рост доходности 10-летних трежерис до 1,3% в ответ на увеличение американской занятости на 943 тыс и снижение безработицы до 5,4% привел к повышению котировок USDJPY. В то время как премьер министр Ёсихидэ Суга готовится к выборам и пересматривает корзину для расчета CPI, в результате чего инфляция сокращается на 1 п.п, главным фактором укрепления иены остаются подавленные ставки долгового рынка США. Как только они начинают повышаться, валюта Страны восходящего солнца теряет почву под ногами.

Ключевым событием недели к 13 августа станет релиз данных по американской инфляции. По прогнозам экспертов Bloomberg, CPI замедлится с 5,4% до 5,3%, но продолжат находиться на повышенных уровнях. Это обстоятельство усиливает риски скорого старта процесса сворачивания американского QE и может привести к росту доходности трежерис и котировок USDJPY.

Технически на дневном графике анализируемой пары велика вероятность формирования консолидации в диапазоне 108,8-110,9. Его верхняя граница – таргет по паттерну «Волны Вульфа», нижняя – справедливая стоимость по профилю рынка.

Прогноз по GBPUSD

На первый взгляд Банк Англии не смог поддержать фунт, ведь котировки GBPUSD рухнули в ответ на сильную статистику по рынку труда США за июль. На самом деле благодаря увеличению прогнозов по инфляции до 4% на 2021 и снижению порога изменения ставки РЕПО с 1,5% до 0,5% центробанк удержал стерлинг от стремительного падения по отношению к доллару США. BoE по-прежнему намерен ужесточить монетарную политику быстрее ФРС, что позволяет говорить о стабилизации GBPUSD.

На дальнейшую судьбу пары повлияют динамика американской инфляции за июль и британского ВВП за второй квартал. По мнению экспертов Bloomberg, экономика Туманного Альбиона способна вырасти на 4,8% кв/кв в апреле-июне.

Технически близость выявленной при помощи рыночного профиля справедливой стоимости не позволяет говорить о четкой тенденции в паре GBPUSD. Прорыв сопротивления на 1,396 – повод для лонгов с таргетом на 78,6% по паттерну «Акула». Напротив, прорыв поддержки на 1,3815 – сигнал для открытия шортов.

Прогноз по EURUSD

Призывы главы Бундесбанка Йенса Вайдмана прекратить программу экстренной покупки облигаций PEPP, первая буква которой «P» означает «пандемию», а не «постоянную», утонули в сильной статистике по рынку труда США и «ястребиной» риторике чиновников FOMC. Кристофер Уоллер считает, что двух крепких отчетов по занятости достаточно, чтобы начать сворачивать QE, а Роберт Каплан говорит, что пора сокращать покупки трежерис на $10 млрд, ипотечных облигаций – на $5 млрд в месяц. В результате котировки EURUSD рухнули к 9-месячным минимумам.

Несмотря на попытки «быков» по паре нащупать почву под ногами, падение может продолжиться, продемонстрируй американская инфляция лучшую динамику, чем от нее ожидают. При таком раскладе инвесторы начнут еще больше сомневаться в словах ФРС о временном характере разгона потребительских цен и активизируют покупки доллара США.

Технически уровень 1,188 является справедливой стоимостью евро по отношению к гринбэку, продажи ниже него оказались оправданными. Пара EURUSD рискует продолжить пике в направлении 1,158, где находится таргет по AB=CD.