Прогноз рынка Форекс на сегодня с 28 июня по 2 июля 2021 года

Прогноз по AUDUSD

ФРС предоставила центробанкам-конкурентам уникальную возможность – нормализовать денежно-кредитную политику, не оглядываясь на Вашингтон, однако далеко не все этим шансом готовы воспользоваться. Несмотря на полное восстановление рынка труда, RBA вряд ли подаст сигнал о сворачивании монетарных стимулов. Это обстоятельство вкупе с конфликтом Австралии с Китаем и охлаждением рынка сырья усиливают риски окончательного разворота восходящего тренда по AUDUSD.

Казалось бы, рекордный рост доходов от экспорта энергоносителей и продукции горнодобывающей промышленности в 2020/2021 должен был вдохновить «быков» по «оззи» на новые атаки. На самом деле на долю железной руды приходится около 50% всех доходов, на долю Китая – 45%. Эти позиции являются уязвимыми, что заставляет правительство прогнозировать ухудшение финансовых результатов в 2021/2022.

Технически продажи AUDUSD при падении ниже 0,77 в направлении таргета по паттерну «Голова и плечи» оказались весьма эффективными. В настоящее время следует придерживаться стратегии формирования шортов на отбое от скользящих средних.

Прогноз по USDJPY

Дивергенция в монетарной политике возвращается в игру и толкает вверх котировки USDJPY. Июньские прогнозы FOMC предполагают, что Федрезерв повысит ставки дважды до середины 2023, в то время как Банк Японии вряд ли сдвинется с места, так как угроза возвращения Страны восходящего солнца к дефляции сохраняется. Для сравнения, в Штатах потребительские цены растут со скоростью 5%.

Реагируя на изменение риторики ФРС, доходность 2-летних казначейских облигаций подскочила до 0,28%, самого высокого уровня с апреля 2020. В Японии ставки по аналогам составляют -0,11%, при этом перелив капитала, по мнению MUFG, способен подтолкнуть доллар США до ¥115.

Технически имеет смысл держать ранее сформированные от уровней 109,2 и 110,4 лонги по USDJPY и наращивать их на прорыве июньского максимума. В случае успешного теста будет активирован паттерн AB=CD с таргетом на 161,8% или 113,2.

Прогноз по GBPUSD

Уходящий в отставку главный экономист BoE Энди Холдейн так и остался единственным членом MPC, который проголосовал за сворачивание британского QE, что вкупе с «голубиной» риторикой Банка Англии всерьез разочаровало «быков» по фунту. Если к «ястребу» никто не присоединился, а регулятор готов и дальше продолжать использовать монетарные стимулы, о каком восстановлении восходящего тренда может идти речь?

Продавцов стерлинга не напугало даже повышение прогноза BoE по инфляции с 2,5% до 3% на конец текущего года. Куда Британии до США?! Вполне возможно, ФРС начнет повышать ставки в тот же период, что и Банк Англии, что с учетом текущих рыночных предпочтений выглядит как «медвежий» фактор для фунта по отношению к американскому доллару.

Технически, как и предполагалось, неспособность «быков» по GBPUSD удержать котировки выше 1,393 – повод для распродаж. Следует отметить, что пара прорвала вниз трендовую линию, после чего состоялся отбой, то бишь ретест, что свидетельствует о контроле над ней со стороны «медведей». Наращивать шорты имеет смысл в случае успешного штурма поддержек на 1,3825 и 1,379.

Прогноз по EURUSD

Стабилизация котировок основной валютной пары вблизи основания 19-й фигуры не должна вводить трейдеров в заблуждение. Рынок с нетерпением ожидает статистики по американской занятости за июнь и следит за комментариями полпредов Федрезерва. По меньшей мере, четверо из них рассуждают о повышении ставки по федеральным фондам в 2022 и ставят в зависимость ужесточение денежно-кредитной политики от достижения экономикой США состояния полной занятости.

По прогнозам экспертов Bloomberg, non-farm payrolls в июне вырастут на 700 тыс, безработица упадет до 5,7%, что является «бычьим» сигналом для американского доллара. Вполне возможно, что ожидания сильной статистики будут толкать котировки EURUSD в преддверии важного релиза.

Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место трансформация паттерна «Акула» в 5-0. «Быки» не сумели закрепиться выше уровня 23,6% по Фибоначчи от волны CD, что свидетельствует об их слабости и дает основания для продаж евро в направлении $1,175-1,177.