Прогноз рынка Форекс на сегодня с 27 по 31 декабря 2021 года

Прогноз по AUDUSD

На исходе года пара AUDUSD решилась на коррекцию на фоне ухода в тень темы монетарной политики, роста глобального аппетита к риску и ралли железной руды – ключевого компонента экспорта Австралии. После декабрьского заседания FOMC инвесторы стали фиксировать прибыль по лонгам по гринбэку, что привело к откату долларовых пар и к росту S&P 500. В итоге фондовый индекс готов подняться на 26% в 2021 и отметиться 68-ю рекордными закрытиями, что является лучшим результатом с 1995.

Ралли на рынке акций США, как правило, воспринимается как попутный ветер для доходных активов, к числу которых инвесторы по привычке относят и «оззи». Руку помощи «быкам» по AUDUSD протягивает железная руда, для которой уходящий год оказался, пожалуй, самым сумасшедшим в истории. Сначала цены подскочили до рекордных $230 за т в мае, затем рухнули до $85 в ноябре и, наконец, выросли на 50% за 6 недель.

Технически формирование внутреннего бара дает возможность продать AUDUSD в случае успешного штурма поддержки на 0,721 и купить пару на прорыве сопротивления на 0,7245.

Прогноз по USDJPY

Рост инфляции в Японии на 0,5% в ноябре может ввести в заблуждение. Если бы не масштабное снижение тарифов на телефонную связь, которые рухнули на 54% г/г, потребительские цены вышли бы, наконец, на уровень в 2%. Его Банку Японии во главе с Харухико Куродой не удавалось достигнуть с 2014, когда был повышен налог с продаж. Вместе с тем, основным драйвером ускорения инфляции стал рост цен на энергоносители, так что регулятор вряд ли начнет нормализовать денежно-кредитную политику, что является хорошей новостью для «быков» по USDJPY.

Несмотря на рост активов BoJ до 135% от ВВП, что существенно выше, чем у ФРС (36%) и ЕЦБ (66%), Курода не собирается идти по стопам других центробанков. Он отмечает, что инфляция в Японии существенно ниже, чем в США и в еврозоне, где она стремится к 7% и 5%, соответственно. Это позволяет BoJ придерживаться ультра-мягкой монетарной политики и оказывает давление на иену.

Технически ставка на прорыв верхней границы диапазона консолидации 113,25-114,4 отыгрывает. Держим лонги по USDJPY и наращиваем их на откатах

Прогноз по GBPUSD

После того, как Банк Англии неожиданно для многих повысил ставку РЕПО с 0,1% до 0,25%, встречный ветер для фунта сменился попутным. Эндрю Бэйли и его коллеги закрыли глаза на Омикрон, Brexit, локдауны и замедление экономики Туманного Альбиона. Они намерены бороться с инфляцией, и это обстоятельство внушает оптимизм «быкам» по GBPUSD.

Дело в том, что скорость монетарной рестрикции Банка Англии оценивается срочным рынком выше, чем у ФРС. Американский регулятор намерен избавиться от QE только в марте, настроен на повышение ставки на 75 б.п в 2022 и не думает о сокращении баланса. BoE программу количественного смягчения завершил, деривативы ждут от него роста ставки РЕПО на 100 б.п. При этом ее повышение до 1% дает Эндрю Бэйли и его коллегам возможность начать продавать активы с баланса. Ралли фунта быть? Шансы велики, если, конецно, Банк Англии не преподнесет очередной сюрприз в феврале, сохранив ставку на прежнем уровне.

Технически актуальны покупки GBPUSD на прорыве уровня 1,3425 и продажи пары в случае успешного теста нижней границы внутреннего бара на 1,3375.

Прогноз по EURUSD

Опасения по поводу негативного воздействия энергетического кризиса на экономику еврозоны и понимание, что фондовые индексы США не могут расти бесконечно долго, увели котировки EURUSD от верхней границы диапазона консолидации 1,1225-1,1355. Ее прорыв мог бы позволить «быкам» пойти на коррекцию. Однако, похоже, отката придется подождать. С фундаментальной точки зрения, контроль над парой, вероятнее всего, в скором времени вернется в руки «медведей».

Виной всему дивергенции в экономическом росте и в монетарной политике, а также увеличение спроса гринбэк как актив-убежище на фоне потенциальной коррекции S&P 500. Замедление ВВП США, снижение темпов роста корпоративных прибылей и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС будут способствовать его откату и восстановлению нисходящего тренда по EURUSD.

Технически перевернутый паттерн «Всплеск и полка» по прежнему актуален, как и продажи EURUSD на прорыве поддержки на 1,225. А также покупки в случае успешного штурма сопротивления на 1,1355.