Прогноз рынка Форекс на сегодня с 25 по 29 октября 2021 года

Прогноз по AUDUSD

Резервный банк Австралии показал свою решимость защищать установленный ранее таргет по доходности облигаций, впервые с февраля прибегнув к интервенциям на AU$1 млрд ($746 млн). Помогло. Но только на время. Ставки по 3-летним долгам упали с 0,17% до 0,12%, а котировки AUDUSD снизились. Впрочем, откат был использован «быками» по австралийскому доллару для покупок.

В то время как RBA продолжает придерживаться мантры о том, что cash rate не будет повышена до 2024, денежные рынки закладывают в котировки своих инструментов вероятность роста ставки на 100 б.п в течение 2022-2023. Инвесторы продолжают проверять центробанк на прочность, и это обстоятельство является одним из драйверов роста «оззи».

Технически нахождение AUDUSD выше справедливой стоимости и скользящих средних говорит об устойчивости восходящего тренда. Успешный штурм сопротивления на 0,751 может стать поводом для покупок.

Прогноз по USDJPY

Заявление Правительства Японии, что оно внимательно следит за динамикой курса иены, который должен быть стабильным, фиксация прибыли по чрезмерно раздутым спекулятивным лонгам по USDJPY и откат доходности казначейских облигаций США способствовали коррекции американского доллара против валюты Страны восходящего солнца.

Насколько продолжительной она окажется, будет зависеть от макростатистики по Штатам. В том числе от данных по ВВП. Эксперты Bloomberg ожидают, что в третьем квартале американская экономика замедлится с 6,7% до 3,2%, что потенциально может привести к снижению доходности трежерис.

Технически сомневаться в силе восходящего тренда по USDJPY не приходится. В таких условиях трейдеры должны ориентироваться на стратегии восстановления и покупать пару на отбое от динамической поддержки в виде скользящих средних, либо на прорыве пивот-уровней. Ближайшими из которых являются 113,8 и 114,1.

Прогноз по GBPUSD

Долгое время сумятицу на рынке британских активов вносил Brexit, теперь его роль выполняет Банк Англии. Вопреки пятому подряд сокращению розничных продаж в сентябре, что является самой продолжительной печальной серией с момента начала ведения учета; медленному восстановлению экономики и сокращению потребительского доверия, BoE намерен повысить ставки. При этом новый главный экономист Хью Пилл предупреждает о рисках взлета инфляции до 5% и выше в начале 2022, а Эндрю Бэйли утверждает, что центробанк намерен действовать, чтобы перекрыть кислород набирающим обороты потребительским ценам.

Вместе с тем, инвесторы все чаще говорят о политической ошибке. Дескать, зачем доводить ставку РЕПО до 1,25% к концу 2022, если затем придется ее снижать? Не лучше ли продолжать сидеть на обочине и не вгонять экономику Туманного Альбиона в стагфляцию?

Технически лишь прорыв сопротивления на 1,3785 и 1,383 реанимирует идею реализации паттерна «Волны Вульфа» с таргетом на 1,41 и станет основанием для формирования длинных позиций. В случае падения котировок, будем следить за тестом динамической поддержки в виде скользящих средних.

Прогноз по EURUSD

Насыщенный экономический календарь оказывает давление на евро. От Кристин Лагард инвесторы ожидают «голубиной» риторики на заседании 28 октября, а от ВВП еврозоны – замедления в третьем квартале после бурного роста во втором. К тому же падение деловой активности в валютном блоке до 6-месячного дна настраивает «быков» по EURUSD на минорный лад. Четвертый квартал начинается не очень хорошо.

Вероятнее всего, ЕЦБ пойдет по стопам Резервного банка Австралии и начнет давить на рынки, которые закладывают в котировки своих инструментов ожидания роста ставок чуть ли не в 2022 на фоне разогнавшейся до 13-летнего максимума инфляции в еврозоне. Вербальные интервенции Кристин Лагард во время пресс-конференции и намеки на замену PEPP другой программой количественного смягчения будут держать евро под давлением в преддверии встречи Управляющего совета.

Технически неудачные попытки «быков» по EURUSD взять штурмом верхнюю границу диапазона консолидации 1,1615-1,168 с последующим возвратом к нижней свидетельствуют об их слабости. Озвученная в предыдущем материале стратегия продаж пары на прорыве поддержки на 1,1615 работает. Главное, не увлекаться слишком широкими таргетами.