Прогноз рынка Форекс на сегодня с 21 по 25 марта 2022 года

Прогноз по AUDUSD

Неожиданные для большинства инвесторов успехи австралийского доллара на фоне вооруженного конфликта в Восточной Европе заставили «медведей» по AUDUSD бежать с поля боя. На неделе к 15 марта хедж-фонды сокращали нетто-шорты по «оззи» наиболее быстрыми темпами за 10-летие. Валюта Зеленого континента не испугалась потенциального уменьшения глобального аппетита к риску, а взяла на вооружение силу рынка сырья и собственную территориальную отдаленность от эпицентра военных событий в Украине.

Масла в огонь покупок AUDUSD подлили сильные данные по промышленному производству и розничным продажам Китая за первые два месяца года, а также падение австралийской безработицы до минимальной отметки за последние 13,5 лет. И этот показатель, и инфляция улучшаются быстрее, чем ожидает Резервный банк, что позволяет Филипу Лоу говорить о возможном повышении cash rate в 2022.

Технически дальнейшая судьба AUDUSD будет зависеть от способности «быков» удержать котировки выше поддержки на 0,735-0,7365. Отбой от этих пивот-уровней станет основанием для формирования лонгов.

Прогноз по USDJPY

«Ястребиные» прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам открыли дверь для безудержного ралли доходности казначейских облигаций США и сделали «медведей» по USDJPY мальчиками для битья. Иена обычно хорошо себя чувствует во время ухудшения глобального аппетита к риску, однако геополитический конфликт в Украине стал для нее приговором.

Традиционно в период кризисов ставки по трежерис падают, так как инвесторы стараются припарковать денежные средства в активах-убежищах. Одновременно снижаются котировки нефти из-за опасений по поводу слабости глобального спроса и экономики в целом. Текущие события необычны. Во-первых, на фоне готовности ФРС агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику доходность по долговым обязательствам США растет как на дрожжах. Во-вторых, предложение нефти из-за санкций против России может уменьшиться на колоссальные 3 млн б/с, что толкает котировки Brent вверх.

Технически устойчивость восходящего тренда по USDJPY не вызывает сомнений. При этом прорыв сопротивления на 119,35 или отбой от поддержек на 118,65 и 118,35 следует использовать для покупок.

Прогноз по GBPUSD

Что важнее, внешний фон или события внутреннего характера? Реакция фунта на геополитику и заседание Банка Англии дали серьезную пищу для размышлений для ответа на этот вопрос. BoE поднял ставку РЕПО на третьем заседании подряд, чего не случалось с 1997. Тогда он сподобился на четыре акта монетарной рестрикции. Повторит ли центробанк свой трюк, покажет время. Судя, по сопроводительному заявлению, Эндрю Бэйли и его коллеги не против сделать паузу. Впрочем, праздник на улице «медведей» по GBPUSD оказался недолгим.

Фунт чутко реагирует на изменение глобального аппетита к риску. Не зря его в шутку называют GBP – Великим Британским Песо. В этом отношении лучшая пятидневка для фондовых индексов США с ноября 2020 позволила покупателям GBPUSD с легкостью зализать раны. Другое дело, что их оппоненты так просто сдаваться не намерены.

Технически GBPUSD сваливается в консолидацию. При этом краткосрочно прорыв поддержки на 1,311 – сигнал об открытии шортов в рамках паттерна «Внутренний бар». Напротив, успешный штурм сопротивления на 1,32 – повод для покупок.

Прогноз по EURUSD

«Ястребиная» риторика чиновников ЕЦБ не особенно помогла «быкам» по EURUSD. Глава Банка Австрии Роберт Хольцман утверждает, что повысить ставки можно еще до завершения программы количественного смягчения, так как воздействие этого метода борьбы с инфляцией более понятно потребителям, чем QE. Руководитель Банка Нидерландов Клаас Кнот считает, что до конца 2022 ставка по депозитам может быть повышена дважды.

Инвесторы больше реагируют на вооруженный конфликт в Украине и с опаской ожидают релиза данных по европейской деловой активности. Наверняка, события в Восточной Европе громким гулом прокатятся по экономике Старого Света и заставят говорить о потенциальной рецессии. Или стагфляции.

Технически отбой EURUSD от красной скользящей средней и пивот-уровня на 1,1075 позволяет говорить об отработки стратегии Линды Рашке Святой Грааль. При этом прорыв поддержки на 1,1 имеет смысл использовать для продаж.