Прогноз рынка Форекс на сегодня с 21 по 25 февраля 2022 года

Прогноз по AUDUSD

Слухи о встрече Джо Байдена и Владимира Путина больно ударили по доллару США. В результате «быки» по AUDUSD сумели продвинуть котировки выше 0,72, однако как только из Кремля поступила весточка, что участие президента России в саммите не подтверждено, пара ушла вниз. Австралийский доллар чутко реагирует на изменение глобального аппетита к риску, и надежды на деэскалацию конфликта в Восточной Европе позволяют ему укрепляться.

Попутный ветер поклонникам «оззи» создают сильный рынок сырья, рост курса китайского юаня до почти 4-летнего максимума по отношению к доллару США и сильная внутренняя макростатистика. Безработица в Австралии колеблется вблизи 13-летнего дна, а инфляция превышает середину таргетируемого RBA диапазона 2-3%, что дает основания срочному рынку ждать повышения cash rate в июне.

Технически возвращение AUDUSD выше справедливой стоимости на 0,7135 позволило нам сформировать длинные позиции. Рекомендую их удерживать и наращивать на прорыве сопротивлений на 0,723 и 0,7245.

Прогноз по USDJPY

Укрепление иены на фоне замедления потребительских цен в Японии с 0,5% до 0,2% в январе и стремительного роста доходности казначейских облигаций США выглядит парадоксальным. Политика BoJ остается ультра-мягкой, в то время как срочный рынок ожидает от ФРС целых 6 актов монетарной рестрикции в 2022. JP Morgan и вовсе считает, что Федрезерв будет повышать ставки на каждой из 9-ти последующих встреч FOMC.

Однако если взглянуть на рынок деривативов, то падение USDJPY начинает выглядеть логичным. Стремительный рост спроса на опционы call доказывает, что иену используют как средство хеджирования от эпидемиологических и геополитических рисков. Будь то вспышка Омикрона или разговоры о вторжении России в Украину, валюта Страны восходящего солнца расходится как горячие пирожки.

Технически говорить о сломе восходящего тренда преждевременно. Поэтому отбой от поддержки на 114,5 в рамках реализации паттерна «Три касания» или возвращение к справедливой стоимости на 115,35 следует использовать для покупок USDJPY.

Прогноз по GBPUSD

Британский фунт живо отреагировал на рост деловой активности в секторе услуг Туманного Альбиона до 8-месячного максимума, однако разговоры о том, что диалог между США и Россией по украинскому вопросу может ограничиться встречей министров иностранных дел, а не президентов, заставили «быков» по GBPUSD отступить.

Позиции стерлинга выглядят достаточно устойчиво на фоне ожиданий повышения ставки РЕПО до 2% к концу 2022 и на 50 б.п на одном из двух ближайших заседаний Банка Англии. Такие сигналы нынче подает срочный рынок, и на фоне низкой безработицы, разгона инфляции до 5,5% и лучшего месячного роста розничных продаж с апреля, они выглядят весьма правдоподобно.

Технически прорыв сопротивления на 1,365 позволит нарастить сформированные из области 1,34-1,35 длинные позиции по GBPUSD. В качестве целевого ориентира выступает уровень 161,8% по паттерну AB=CD. Он соответствует отметке 1,385.

Прогноз по EURUSD

Изменение риторики ЕЦБ позволяет экспертам Bloomberg ожидать повышения ставки по депозитам в декабре, сразу после завершения программы количественного смягчения в октябре, так как в ноябре заседания Управляющего совета не запланировано. Срочный рынок более агрессивен: он рассчитывает на увеличение затрат по займам на 44 б.п в 2022, что эквивалентно почти двум актам монетарной рестрикции.

Да, ФРС готова повысить ставку по федеральным фондам 6 или 7 раз в текущем году, однако эта траектория уже заложена в котировках доллара США. Если Федрезерв проявит мягкость, гринбэк угодит в волну распродаж. Так, заявление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, что он не видит оснований для повышения ставки сразу на 50 б.п в марте, позволило «быкам» по EURUSD пойти в атаку.

Впрочем, дальнейшая динамика пары будет зависеть не только от ФРС или ЕЦБ, но и от геополитики. Деэскалация конфликта на Востоке Европы может быть расценена как сигнал для покупок евро против доллара США.

Технически на дневном графике EURUSD продолжается реализация паттерна «Расширяющийся клин». Сформированные от уровня 1,1315 лонги пока держим и наращиваем их на отбое от поддержки на 1,128, либо на прорыве сопротивления на 1,14.