Прогноз рынка Форекс на сегодня с 20 по 24 декабря 2021 года

Прогноз по AUDUSD

Оптимистичная риторика Филипа Лоу и сильная статистика по рынку труда Зеленого континента позволили «быкам» по AUDUSD сходить в контратаку и на некоторое время поднять котировки пары выше основания 72-й фигуры. Увы, но праздник на улице покупателей продлится недолго. Доллару США есть чем ответить своим конкурентам.

Глава Резервного банка отметил, что быстрый прогресс в сфере занятости и дальнейший рост инфляции могут привести к тому, что регулятор завершит QE в феврале. Чуть позже статистика по рынку труда показала прирост занятости на 366 тыс в ноябре, что почти вдвое больше прогнозов экспертов Bloomberg. Тем не менее, гринбэк очень быстро вернул себе инициативу благодаря заявлению полпреда FOMC Кристофера Уоллера, что ставка по федеральным фондам может быть повышена уже в марте.

Технически неспособность «быков» удержаться выше динамического сопротивления в виде скользящей средней – признак их слабости и повод для продаж AUDUSD в направлении таргета на 0,69 по паттерну «Волны Вульфа».

Прогноз по USDJPY

Японская иена – пожалуй, единственная валюта G10, способная в настоящее время сопротивляться доллару США. Теоретически, нежелание Банка Японии избавляться от монетарных стимулов, рост его баланса и более медленная поступь экономики Страны восходящего солнца по сравнению со Штатами создают веские основания для восстановления восходящего тренда по USDJPY. На практике не все так просто.

Во-первых, укреплению гринбэка против иены препятствует упорно нежелающая расти доходность 10-летних казначейских облигаций США. Инвесторы опасаются Омикрона и беспокоятся по поводу того, что агрессивная монетарная рестрикция ФРС замедлит американскую экономику. Во-вторых, в 2022 главным источником неопределенности рискуют стать центробанки, что поднимет волатильность на Forex и приведет к росту спроса на валюты фондирования.

Технически на дневном графике USDJPY сформирован паттерн «Расширяющийся клин». В его рамках падение котировок ниже 113,25 следует использовать для продаж, рост пары выше 114,4 – для покупок.

Прогноз по GBPUSD

Банк Англии настолько запутал инвесторов, что те совсем не уверены, что он продолжит цикл монетарной рестрикции в феврале. Срочный рынок сигнализирует о росте ставки РЕПО с 0,25% до 0,5%, однако в преддверии декабрьской встречи MPC его инструменты оценивали шансы увеличения затрат по займам в скромные 30-35%. По факту BoE начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики, повысив ставки и завершив QE.

Главный экономист Хью Пилл полагает, что монетарная рестрикция продолжится в 2022. Неудивительно. Разговоры о повышении ставки РЕПО ограничивают потенциал роста инфляционных ожиданий, что является серьезным сдерживающим фактором для цен. Срочный рынок считает, что основная процентная ставка Банка Англии поднимется к концу следующего года до 1%.

Технически отбой от динамического сопротивления в виде скользящей средней по классике жанра способствовал движению GBPUSD в сторону восстановления нисходящей тенденции. Если «быкам» удастся взять штурмом поддержку на 1,317, пике в направлении 1,31 и 1,29 рискует продолжиться.

Прогноз по EURUSD

Победа «быков» по EURUSD по результатам заседаний ФРС и ЕЦБ оказалась пирровой. Да, Федрезерв не сообщил ничего нового, после чего пошла распродажа доллара США на фактах. Да, Европейский центробанк принял решение сократить масштабы месячных покупок активов с текущих €80 млрд до €20 млрд октября, что привело к росту доходности облигаций Старого света и к укреплению евро. На самом деле суть осталась прежней: ведущие центробанки мира двигаются в разных направлениях, что сигнализирует об устойчивости нисходящего тренда по основной валютной паре.

Действительно, к марту ФРС избавится от QE, а его коллеги из Франкфурта продолжат покупать активы, что будет приводить к более быстрому росту баланса европейского центробанка по сравнению с американским. В 2022 Федрезерв повысит ставку два-три раза, а ставка ЕЦБ останется на прежнем уровне. Почему бы не шортить евро?

Технически на дневном графике EURUSD сформирован перевернутый паттерн «Всплеск и полка». Прорыв его нижней границы вблизи 1,1225 – повод продать пару, успешный штурм сопротивления на 1,135 – основание для ее покупок.