Прогноз рынка Форекс на сегодня с 18 по 22 октября 2021 года

Прогноз по AUDUSD

Рост инфляционного давления во всем мире и «ястребиный» сдвиг в рядах центральных банков позволяют финансовым рынкам бросать вызов даже тем регуляторам, которые настаивают на сохранении ультра-мягкой монетарной политики. В первую очередь речь идет о Резервном банке Австралии, который продолжает придерживаться мантры о повышении cash rate только в 2024. Денежные рынки считают, что ужесточение денежно-кредитной политики RBA произойдет существенно раньше – в середине 2022. И это обстоятельство вдохновляет «быков» по AUDUSD на подвиги.

Несмотря на скромный рост ВВП Поднебесной в третьем квартале на 4,9%, австралийский доллар продолжает уверенно укрепляться. Его поклонники считают, что официальный Пекин расширит пакет стимулирующих мер. Добавьте к этому ожидания ускоренного роста экономики Зеленого континента в четвертом квартале после ее выхода из локдауна, и картина по AUDUSD заиграет «бычьими» красками.

Технически закрепление котировок пары выше пивот-уровня на 0,749 будет означать, что активация паттерна Гартли с таргетом на 0,772 прошла успешно. Рекомендация – покупать.

Прогноз по USDJPY

Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США к 5-месячным максимумам привел к взлету котировок USDJPY к 4-летним пикам. В то время как Банк Японии удерживает ставки местного долгового рынка на низком уровне, расширение их дифференциала с американскими аналогами приводит к переливу капитала из Страны восходящего солнца в Северную Америку и способствует ослаблению иены. Тем более, что по мнению представителя FOMC Кристофера Уоррена, если инфляция в Штатах продолжит разгоняться в течение оставшейся части года, ФРС будет вынуждена повысить ставки не один раз, а больше в 2022. Подобная «ястребиная» риторика заставляет инвесторов сбрасывать с рук трежерис, что повышает их доходность.

Ослаблению иены способствует и восстановление фондовых индексов США. Сезон корпоративной отчетности в Штатах только начался. По данным FactSet, отчитались 10% эмитентов, и каждая четвертая из пяти компаний, входящих в базу расчета S&P 500, продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось.

Технически восходящее движение по USDJPY в направлении 115,5 и 116,2 не думает останавливаться, поэтому откаты используем для покупок.

Прогноз по GBPUSD

Заявление главы BoE Эндрю Бэйли, что Банк Англии будет вынужден действовать, разворошило осиное гнездо. Инвесторы всерьез поверили, что регулятор повысит ставку РЕПО в ноябре и декабре и доведет ее до 1,25% к концу 2022. Еще пару недель назад, денежные рынки ожидали первого акта монетарной рестрикции только в середине следующего года, поэтому резкое смещение сроков взвинтило котировки GBPUSD.

Рынок очень рьяно взялся за дело – покупки стерлинга, однако чтобы не потерять деньги, нужно иметь холодную голову. Не станет ли повышение ставки РЕПО политической ошибкой в условиях замедления экономики Туманного Альбиона и роста числа инфицированных COVID-19? Если Банк Англии воздержится от ужесточения денежно-кредитной политики в начале ноября, на восходящем движении по GBPUSD можно будет поставить крест.

Технически лишь закрепление котировок пары выше пивот-уровня на 1,379 позволит с уверенностью говорить о реализации таргета на 1,41 по паттерну «Волны Вульфа».

Прогноз по EURUSD

Слухи о повышении ставки РЕПО Банком Англии окрылили не только фунт, но и другие европейские валюты. Евро – не исключение, хотя в отличие от BoE, ЕЦБ вряд ли думает об ужесточении денежно-кредитной политики. К этому его может подтолкнуть энергетический кризис, который еще больше разгонит ранее достигшую 13-летнего максимума инфляцию. С другой стороны, он же замедлит рост ВВП еврозоны, а призрак стагфляции – не лучший фон для избавления от QE.

Пока восходящее движение по EURUSD выглядит как результат фиксации прибыли по коротким позициям на фоне учета в котировках пары факторов старта процесса сворачивания $120 млрд программы количественного смягчения ФРС в ноябре и повышения ставки по федеральным фондам в сентябре 2022. Для развития коррекции евро требуются новые драйверы, а их пока не видно.

Технически «медвежий» тренд по EURUSD остается в силе, а отбой от сопротивлений на 1,168 и 1,172 имеет смысл использовать для продаж.