Прогноз рынка Форекс на сегодня с 11 по 15 апреля 2022 года

Прогноз по AUDUSD

Падение цен на нефть и опасения инвесторов, что ФРС спровоцирует аналогичную 2013-му конус-истерику заставили «быков» по AUDUSD отступить. Белый дом всерьез взялся за рынок черного золота, совместно с МЭА распродавая стратегические резервы с целью давления на весь сектор сырья. В то же время протокол мартовского заседания FOMC показал, что центробанк намерен сворачивать баланс на $1,1 трлн в год. Гораздо более агрессивно и гораздо быстрее, чем в ходе предыдущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики в 2017-2019.

Вместе с тем, интерес инвесторов к австралийскому доллару остается высоким. Во время геополитических потрясений поддержку «оззи» оказывает товарный рынок. Одновременно циклы монетарной рестрикции со стороны ФРС и других центробанков, как правило, приводили к первоначальному снижению фондовых индексов, а затем к их росту через 6 и 12 месяцев.

Технически на дневном графике AUDUSD имеет место паттерн Расширяющегося клина. Откаты к 0,739 и 0,731, либо возврат котировок выше 0,7495 следует использовать для покупок.

Прогноз по USDJPY

Иена стала главной пострадавшей от слухов о намерении Федрезерва начать процесс сворачивания баланса чуть ли не в мае. Получается, между первым повышением ставки по федеральным фондам в цикле и стартом QT пройдет менее двух месяцев. В предыдущем случае речь шла о двух годах. Тогда центробанк начал сокращать активы на $10 млрд в месяц и постепенно довел масштабы программы количественного ужесточения до $50 млрд. Сейчас на кону цифра в $95 млрд. Неудивительно, что инвесторы вспомнили о конус-истерике 2013, а доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила до 3-летнего максимума.

Расширение дифференциала ставок по американским и японским долгам приводит к переливу капитала из Азии в Северную Америку и способствует росту котировок USDJPY. Пара взобралась на самую вершину с июня 2015. Еще один рывок, и «быки» подбросят ее к 20-летнему пику!

Технически обновление мартовского максимума активировало паттерн AB=CD. Его таргет на 224% расположен на отметке 130. В качестве промежуточного целевого ориентира для покупок фигурирует пивот-уровень на 126,3.

Прогноз по GBPUSD

Фунту предстоит нелегкая задача – пройти испытание релизом данных по американской инфляции и доказать, что экономика Британии способна выдержать ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии. Для этого рынок труда должен порадовать, а потребительские цены – продолжить разгоняться. В обратном случае соблазн сделать паузу у Эндрю Бейли и его коллег возрастет. А это прямая дорога к продолжению нисходящего тренда по GBPUSD.

Ухудшение глобального аппетита к риску на фоне ралли доходности трежерис и падения фондовых индексов США, а также разные скорости монетарной рестрикции ФРС и Банка Англии обусловили первое с ноября 2020 пике стерлинга ниже отметки 1,3 против американского доллара. Инвесторы считают, что Федрезерв поднимет ставки на 250 б.п до конца 2022, а BoE – лишь на 200 б.п.

Технически если «медведям» удастся переписать мартовское дно, будет активирован паттерна AB=CD с таргетом на 1,28. Напротив, отскок с последующим отбоем от сопротивлений на 1,3065 и 1,312 позволит сформировать шорты.

Прогноз по EURUSD

Победа Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов во Франции дала возможность «быкам» по EURUSD открыть неделю к 15 апреля с гэпом. Впрочем, радость покупателей евро оказалась недолгой: инвесторы прекрасно понимают, что политическая неопределенность сохранится вплоть до 24 числа, когда пройдет второй тур. И это заставляет поклонников единой европейской валюты осторожничать.

Поддержку ей может оказать заседание ЕЦБ, которое наряду с релизом данных по американской инфляции является ключевым событием пятидневки. Центробанк может объявить о полном прекращении QE к июлю, что откроет дверь для повышения ставок в сентябре или в декабре. Пусть такой путь монетарной рестрикции и выглядит менее агрессивным, чем у ФРС, однако он еще не в полной мере заложен в котировки пары.

Технически на дневном графике EURUSD был сформирован паттерн «Акула». Его трансформация в 5-0 предполагает, что отбой от сопротивлений на 1,093, 1,098 и 1,102 следует использовать для открытия коротких позиций по евро.