Прогноз рынка Форекс на сегодня с 10 по 14 января 2022 года

Прогноз по AUDUSD

Худшая дневная динамика доллара США за последние 6 недель и укрепление китайского юаня позволили «быкам» по AUDUSD нащупать почву под ногами вблизи справедливой стоимости на 0,7145 и перейти в контратаку. Благодарить нужно разочаровывающую статистику по американской занятости за декабрь. Показатель вырос на скромные 199 тыс, что вдвое меньше, чем консенсус-прогноз экспертов Bloomberg.

Теоретически слабость рынка труда США может притормозить ФРС. Если центробанк откажется повышать ставку в марте, как того с 90%-ой вероятностью ожидает срочный рынок, это нанесет тяжелый удар по гринбэку. Впрочем, «американец» быстро восстанавливает потери в начале недели к 14 января. Инвесторы ожидают «ястребиной» риторики от Джерома Пауэлла и взлета инфляции выше 7%, чего не было с 1982.

Технически на дневном графике AUDUSD имеет место паттерн «Дракон». Возвращение котировок к недавнему локальному максимуму, Голове Дракона, на 0,7275 усилит риски продолжения ралли. Напротив, повторный тест справедливой стоимости на 0,7145 может стать основанием для продаж.

Прогноз по USDJPY

Пока в Японии ходят слухи, что BoJ на заседании 17-18 января повысит прогноз по инфляции, иена продолжает падать по отношению к доллару США. Взлет котировок USDJPY обусловлен повышением доходности казначейских облигаций США. Неделя к 10 января стала для 10-летних трежерис худшей с 2019, в результате чего ставки по ним взобрались до нового пика с начала пандемии.

Инвесторы не прекратили избавляться от долговых обязательств даже после разочаровывающей статистики по американской занятости за декабрь. Они предполагают, что для ФРС важнее падение безработицы до 3,9% и рост зарплат на 4,7%. Федрезерв всерьез настроен на повышение ставок в марте, а экономика США настолько сильна, что выдержит несколько актов монетарной рестрикции и воздействие Омикрона. Чем не повод продать трежерис?

Технически неспособность «медведей» по USDJPY отыграть Внутренний бар говорит об их слабости. Возврат котировок к пивот-уровню на 116 с его успешным штурмом активирует паттерн «Обман-выброс» и послужит основанием для покупок.

Прогноз по GBPUSD

Британский фунт проигнорировал связанное с Омикроном замедление деловой активности в сфере услуг до 10-месячного минимума и взлетел до самого пика с начала ноября против доллара США. Ралли Санта-Клауса на рынке акций США явно пришлось по вкусу «быкам» по GBPUSD. Стерлинг уверенно себя чувствует во время роста глобального аппетита к риску.

Попутный ветер фунту создают и ожидания повышения ставки РЕПО Банком Англии. Несмотря на обусловленные распространением нового штамма COVID-19 локдауны и замедление экономики, BoE обеспокоен разгоном инфляции и готов продолжать цикл монетарной рестрикции. Причем, делать это быстрее, чем ФРС. Это обстоятельство позволило фунту отметиться лучшей неделей по отношению к доллару США, евро и иене за несколько последних месяцев и сделало его одним из фаворитов на Forex в 2022.

Технически отдаление котировок GBPUSD от динамической поддержки в виде скользящих средних и справедливой стоимости говорит о серьезности намерений «быков». Прорыв сопротивления на 1,36 позволит им рассчитывать на продолжение ралли и станет основанием для открытия лонгов.

Прогноз по EURUSD

Сюрприз от европейской инфляции, взлетевшей до рекордного максимума в 5%, и слабая статистика по американской занятости, казалось бы, помогли «быкам» по EURUSD одержать победу. Которая по факту оказалась пирровой. ЕЦБ по-прежнему считает, что горб потребительские цены нарисуют очень скоро и кивает на высокую стоимость энергоносителей. Кроме того, в рядах союзников, ЕС и США, наблюдается раскол, связанный с необходимостью введения санкций против России.

Москва способна ответить Западу снижением поставок газа в Европу, что спровоцирует такой взлет цен, который экономика валютного блока может и не выдержать. И это понимают не только Брюссель, но и Франкфурт, поэтому вряд ли ЕЦБ отойдет от принципов ультра-мягкой монетарной политики, что подрезает крылья покупателям евро.

Технически EURUSD продолжает скучать в торговом диапазоне 1,122-1,137. Лишь выход из него позволит паре определиться с направлением дальнейшего движения. Пока же – вне рынка.